兴业期货前首席交易策略分析师张泰:LTC 减产带来的投资机会

嘉宾背景:


兴业期货前首席交易策略分析师

曾操盘200亿股票二级市场基金项目

今天的分享主要分为三部分:

  • 莱特币的减慢行情,和莱特币的减产原理,内部机制

  • 莱特币和比特币的对价分析法

  • 针对今年下半年(19年8月份)的减产行情,如何利用比价分析法来获利。

莱特币的减慢行情,和莱特币的减产原理,内部机制。

那么什么是莱特币的减产呢?莱特币大家都知道,和比特币非常相近,但比特币最多是2100万枚,莱特币是比特币的四倍,是8400万枚。比特币十分钟出一个块,而莱特币两分半钟出一个块。这就是两个币种的本质区别。

那么减产行情是什么意思呢?在莱特币的设立之初,最开始是一个块出50个币,每四年减产一次。第一次减产是在2015年的八月份,减产到每个块25个币。下一个减产预计是在2019年的八月份,每个块剩下12.5个币,这样一来,在数字货币的最上游,矿工市场的供应量会大大减小同时挖矿难度也会变大,会使矿工产生一种稀售的心理。在这种心理作用之下,抛盘比较小。一般抛盘出现明显减小的时候,一些主做数字货币的基金,就会根据这个热点,发动一波拉伸的行情。这就是莱特币的减产行情。

总结起来是因为它的供求关系导致的这就是它的原理。

现在我们给大家回顾一下,上一次减产是15年的8月份,那么这个减产行情是怎么走起来的呢?它不是简简单单的在减产的时候就一定出行情。

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我们可以看到这波熊市,价格一直跌到了2015年的1月份,这里产生宽幅震荡,价格开始逐渐收敛,几乎没有什么成交量。一个扎实的底部筑起之后,在5月22号当天,拉起了一个非常长的扬线,价格大幅的上涨。这次上涨就是通过供求逻辑对莱特币减产的预期行情。从5月22号开始,一直到7月10号,不到两个月的时间,它的价格从1.9美金涨到了9美金,几乎是5倍的收益。

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这是上一波莱特币减产的行情,那么它真正减产是什么时候呢?是在8月份的时候。K线到了8月份,走出了一个收敛的走势,并且行情开始走弱,这也意味着行业中所称的“见光死”,当一个明确预期实现以后,它对应的结果不是牛市,而是一波抛空。这就叫利好出尽是利空。

简单回顾后,我们可以总结一下:15年的1月份筑底,5月份开始启动莱特币减产的预期行情,一直到了7月份行情到达最高点,翻了五倍,最高点后开始向下回落,一直到8月份真正减产的时候,价格回落了50%。这波行情从头到尾宣布结束。

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第二部分给大家分享一种操作莱特币比较有效的策略:莱特币对比特币的比价分析策略

比价分析法的原理是什么?比特币和莱特币的区别只是在于出块时间上,总量上莱特币是比特币的4倍,其它没有什么太大的区别。但比特币和莱特币在人们心中的价位却相差很多。有人说“比特金,莱特银”,这种说法是由来已久的。比特币和莱特币之间的价差变动可大可小,这是很正常的。但这两个几乎相同的数字货币的比值,应该是在一个正常范围内波动的。

大家知道从16年底,17年初一直到现在,比特币对莱特币的对价分析。不难看出,在下线时,莱特币占比特币的0.5%,在上线时,占比特币的2.5%,比价之间宽幅波动。那么为什么会出现这样的宽幅波动呢?这一般和当时的行情有关系。

当时如果是牛市的话,莱特币会和比特币一起涨。但是大家都知道,比特币是大品种,莱特币是小品种。拉伸莱特币的时候相对简单一些,拉伸比特币的时候相对难一些。所以在牛市末尾,莱特币的拉伸幅度会比比特币大,在相对比价中就可以看出。在莱特币跌的最猛的时候,它也不会低于比特币的0.5%。

这样两个同宗同源的币种,我们可以运用这两种货币在市场上的峰值谷值做一个比值套利。这个比值套利我们会在以后的节目中和大家介绍。今天主要是告诉如何运用比值分析法,来预测莱特币的现后走势。

当莱特币对比特币的价格涨到了一个峰值,也就是2%到2.5%这个高位区间,未来莱特币对USD的报价就会有调整,当莱特币到了0.05的区域里,对应的就是对USD的谷值。

现在我们通过回顾历史数据,来看一下这个策略是不是正确的。在2017年的5月10号,莱特币对比特币的比值已经在一个高位区了,超过了2%。我们可以打开莱特币对USD的比值,看到莱特币对美金的价格也是在一个高值,接着就开始横向调整,大概有一个月的横盘震荡调整。到了5月27号,向下调整了50%的回落,这是比较大的价格波动。

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2017年的7月5号,这次莱特币对比特币再次达到了对价2%,莱特币对美金的对价又是一个高点出现。这次调整从55块跌到了35块,几乎折价了20%多。

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2017年的9月1日,莱特币对比特币的对价值不再上涨,也就是说进入了超买状态。这时莱特币对美金的对价再次出现了相对峰值,90多块。

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接下来的半个月时间,报价跌至30多块,折价三分之二。但是在整体行情上看,还是处于一个牛市,是无法预测它的回落的。这就是莱特币对比特币的对价分析。

当它的价格达到一个高位区,就会出现一个预警信号,这个时候,莱特币对美金的操作就可以适当放空,如果不打算放空的话,可以对它进行空仓操作。

2017年的12月12号,莱特币对比特币的对价达到了近一两年中相当高的位置,在2.2%左右。莱特币的超买情况相当严重,现货的积累也是相当大的。所以用莱特币对比特币的对价分析法的时候,很容易就判断出了莱特币对美金的相对高值。

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如何利用对价分析法来对今年八月份可能出现的减产行情的分析?

首先,现在还在预期阶段,在预期阶段还是会出现行情的,等真正减产的时候可能就“见光死”了,在方位上还是比较乐观的。

第二,币圈最近比较躁动,Launchpad的项目把整个币圈又弄火了一把。

第三,BTC对美金的对价今年出现了回暖的行情。

那么如果前期的行情大家错过了的话,现在莱特币应该怎么操作呢?

从技术分析上来看,前期的一个底部大概在50左右,突破了50引发了一波行情,可能50这一部分会有很大的套牢盘。同时从低点12月10号到现在也几乎翻了一倍。在50到60的位置上抛盘是非常大的:一种是前期抛盘解套,一种是近期的获利盘回吐,所以说50到60这个区间是一个非常关键的区间。

另外从对价分析上来看,整个莱特币对比特币的峰谷分别在2.5%和0.5%,中轴线在1.5%左右。如果对价中轴线在上方,证明行情进入了强势行情。如果中轴线进入了下方,那么又进入了一个弱势行情。

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所以说价格真正突破了50到60的区间的话,那么未来还是对莱特币比较看好的。尤其是最近这波行情属于交易量放量上涨的行情,市场对它还是比较认可的。

在具体操作上,50到60是一个重要的阻力位。如果破不了50、60的话,重新回调甚至出现了重新的反转,是可以空仓,激进的投资者是可以做空的。如果要是打穿了50、60这个区间,大家就可以把它看好看多,逐步建立自己的仓位。

主持人:感谢张老师今天给大家分享了他的对价分析法,用历史的数据来说话,相信数据是最具说服力的。历史总是惊人的相似,一定有它规律可循的地方,相信也给投资者们带来了一定的参考价值。

接下来呢,就进入了我们的提问环节。朋友们有什么疑问可以和张老师进行直播互动。

Q:参考历史有用,但是这个行情会不会有什么影响?

A:给出这个分析法,并且利用这个分析法对历史进行一个回测,证明这个分析法是大概率可参考的,配合这种分析方式,最重要的还是要综合你的仓位调整和仓位控制,把这种分析法用到你的仓位控制上,能保证你赢面远远大于输面。

Q:比价分析法具体是怎么计算的?

A:比价分析法具体是从峰值和谷值的确定开始的。峰谷值的确定主要是在传统的大宗商品上得出的经验,那么在数字货币上,比价分析是怎么确定出来的呢?莱特币占比特币的0.5%和2.5%之间,当然也不是一定要占这个区间,可以说在一定时间之内,它有一个峰值和一个谷值,这是这两个币种在人们心理上造成的落差导致的。

在分析时,确定了一个比价区间后,你可以参考上一个区间来确定,两个币种中小币种对法币的变化。因为这种比价永远是大品种拉着小品种走,同样的比价分析法,用到比特币上,效果就要比莱特币差很多。如果今天莱特币的交易量或价格都已经在翻一番的话,莱特币对比特币的这种比价分析法的可行性,会比今天这个市场要小一点。

Q:按照历史,主流币价格肯定是越来越贵,老师长线看好莱特币和比特币吗?

A:我可以说我是比较看好的,但是你所说的长线到底有多长,是以多久为长线呢?如果以3到5年的看市策略的话,这种大币种肯定是看好的。

那么近期通过盈利上来讲,如果想要提高盈利率的话,还要是应用相应的技巧跟策略,比价分析策略就是其中一个。还有其它的分析策略后续跟大家分享。

主持人:感谢张老师,今天我们的分享到这里就结束了,后续我们还会邀请到其它的分析师来做客直播。如果大家还有什么问题的话,记得关注我们微信,会拉大家进社群,与老师群内沟通。

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